中国人民银行、国家外汇管理局12月26日发布通知，在总结前期部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内推广跨国公司本外币一体化资金池业务，并于发布之日起实施。
作为现金总库，资金池是跨国公司集中运营和管理资金的重要工具。改革开放以来，我国持续扩大双向开放，吸引和培育了一大批跨国公司。伴随着跨境投资和贸易的日趋活跃，如何更好开展资金统筹调度运营，已成为中外跨国公司关心的焦点。
自2021年首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点在北京、深圳开展以来，试点范围、业务内容多次扩围优化。国家外汇管理局数据显示，截至9月末，已有98家跨国公司及其境内外超过5000家成员企业参与使用该业务试点，今年前9个月跨境收支规模约1500亿美元。
由“局部试点”转向“全面覆盖”将带来哪些利好？
——发挥资金集中的规模效应，提高全球资金在岸归集度和资金结算安全性。政策允许主办企业集中管理境内外成员企业的本币和外币资金，实现统一调度和统筹使用。
宁德时代新能源科技股份有限公司参与试点后，搭建起以主办企业为中心的全球化资金管理调度中枢网络。企业相关财务负责人介绍，新资金池上线运行仅半年多就已助力企业调拨跨境资金超30亿美元，资金流转效率显著提升。
——大幅节省财务成本，提升资金使用效率。政策适度调整跨国公司外债和境外放款额度。同时，跨国公司可根据经营需要，通过主办企业办理经常资金集中收付或轧差净额结算。
作为世界六大笔记本电脑代工厂商之一，外资企业纬创资通（重庆）有限公司已运用合作银行境外渠道借入外债累计近16亿美元。公司相关负责人说，自今年3月参与资金池试点后，企业重新核算各成员企业外债集中额度，运用境外低成本资金支持境内生产经营。
——简化业务办理手续。在风险可控的基础上，推动更多业务由事前审核转向事中事后管理，降低企业制度性交易成本。
广东海大集团相关部门负责人介绍，自集团成功搭建本外币一体化资金池以来，跨境资金调拨时间从原来的数天缩短至实时，大大提升了资金使用效率。
“从原本的‘试验田’到全国推广，是在前期试点基础上形成的制度创新成果，也是制度型开放的写照。”国家外汇管理局相关部门负责人表示，两部门将持续统筹发展和安全，加强统计监测，切实防范跨境资金流动风险。
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